Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 30.10.2023/Paragraf 108


Resultaträkning
Finansieringsanalys

 

Budgetändring 2023, driftsbudget för ansvarsområdet ekonomi

 

Stadsstyrelsen 16.10.2023 § 289 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Inom stadens ansvarsområde ekonomi samt inom staden som helhet har det skett förändringar under året som påverkar stadens ekonomi som helhet.

Här nedan är de fyra förändringarna som skett och dess motivering:

 

  1. Ansvarsområdet ekonomis minskade försäljningsintäkter

 

Under året har fastighetsförsäljningarna inte förverkligats enligt budgeten. Prognosen för försäljningsvinster uppgår till 120 000 € så det betyder en minskning på 130 000 €. Försäljningen av Skärgårdsnäten Ab:s aktier samt affärslokalen i Norrby medför en försäljningsförlust på -53 580 €.

 

  1. Ny skatteprognos

 

Kommunförbundet har publicerat 23.8.2023 en ny skatteprognos, där skatteinkomsterna totalt är 957 568 euro mera än ursprunglig budget.

 

  1. Upplösning av ränteskydd

 

Staden har 8.8.2023 sagt upp ett ränteskyddsavtal, eftersom lånestocken inte utvecklas i den omfattning som man tidigare planerat. Enligt stadens finansieringspolicy skall stadens lånestock säkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %. Under året har säkringsgraden legat över 90 %. Värdet på avtalet var 978 141 €, och bokas som finansieringsinkomst.

 

  1. Tilläggsavskrivning

 

I årets budget är rivningen av Sarlinska skolan beaktad som tilläggsavskrivning. Tidtabellen för rivning av Paraistenseudun koulu var ursprungligen planerad till år 2024. Tidtabellen för Paraistenseudun koulu har ändrats under året och kommer att rivas redan år 2023 och inte år 2024 som framgår av ekonomiplanen för år 2024. Detta medför en ökning av avskrivningarna på 983 472 € i form av en engångsnedskrivning.

Punkt 1: Ansvarsområde
Ekonomi

Budget 2023, €

Ändring, €

Ändrad budget 2023, €

Försäljningsvinster

250 000

-130 000

120 000

Försäljningsförluster

0

-53 580

-53 580

Totalt

250 000

-183 580

66 420

 

 

 

 

Verksamhetsbidrag

-664 694

-183 580

-848 274

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2: Ny skatteprognos

Budget 2023, €

Ändring, €

Ändrad budget 2023, €

Kommunalskatteintäkter

29 954 904

425 738

30 380 642

Samfundsskatteintäkter

2 757 554

-133 006

2 624 548

Fastighetsskatteintäkter

9 725 355

664 836

10 390 191

Skatteinkomster totalt

42 437 813

957 568

43 395 381

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 3: Upplösning av
ränteskydd

Budget 2023, €

Ändring, €

Ändrad budget 2023, €

Finansieringsinkomster och
-kostnader

-850 000

978 141

128 141

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 4: Tilläggsavskrivning

Budget 2023, €

Ändring, €

Ändrad budget 2023, €

Avskrivningar enligt plan

-6 584 000

-983 472

-7 567 472

 

 

Bilaga Resultaträkning

 Finansieringsanalys

 

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att man beslutar att godkänna följande budgetändringar:

1. Ansvarsområdet ekonomis minskade verksamhetsbidrag om totalt 183 580 euro.
2. Ökade skatteinkomster på totalt 957 568 euro.
3. Ökade finansieringsinkomster på totalt 978 141 euro.
4. Ökade avskrivningar på totalt 983 472 euro.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Ulla Andersson, Petra Palmroos

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 30.10.2023 § 108  

822/02.02.00/2022  

 

Bilaga Resultaträkning

 Finansieringsanalys

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar godkänna följande budgetändringar:

1. Ansvarsområdet ekonomis minskade verksamhetsbidrag om totalt 183 580 euro.
2. Ökade skatteinkomster på totalt 957 568 euro.
3. Ökade finansieringsinkomster på totalt 978 141 euro.
4. Ökade avskrivningar på totalt 983 472 euro.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ulla Andersson, Petra Palmroos

 __________________